O mercado de criptomoedas viu liquidações pesadas totalizando US$ 449,11 milhões, com a grande maioria vindo de posições longas. Deste montante, US$ 362,34 milhões vieram de longs e apenas US$ 87 milhões de shorts, mostrando que a maioria dos traders estava posicionado para o movimento de alta.
Bybit e Binance dominaram a atividade, respondendo por US$ 166,53 milhões e US$ 140,36 milhões em liquidações, respectivamente, enquanto OKX e Gate ficaram para trás.
Ethereum estava no centro desse movimento, registrando US$ 179 milhões em encerramentos forçados, o maior entre todos os ativos. Bitcoin seguiu com US$ 102,34 milhões.
A concentração de liquidações em ETH reflete sua queda de preço mais acentuada: o Ethereum caiu quase 6% no período, encerrando próximo de US$ 4.073, enquanto o Bitcoin perdeu cerca de 2,78% para US$ 112.604. A magnitude da queda do ETH em relação ao BTC tornou os longs alavancados particularmente vulneráveis, o que explica por que o ETH pesou mais do que o BTC, apesar do maior tamanho de mercado do Bitcoin.
A divisão horária mostra que a maior parte dos wipeouts ocorreu em clusters, com US$ 128,49 milhões liquidados em apenas 12 horas. A maior ordem de liquidação, avaliada em US$ 9,7 milhões, ocorreu na Binance no par BTCUSDT.
Entre as exchanges, as proporções de liquidação também mostraram o quão inclinados os traders estavam. No HTX e CoinEx, mais de 86% das liquidações vieram de longs, enquanto a Bitfinex registrou impressionantes 99,9% no lado longo.
Mesmo em exchanges com atividade mais equilibrada, como OKX e Hyperliquid, as liquidações favoreceram fortemente os longs. Esse padrão indica que a cascata de liquidações não foi resultado de uma liquidação bidirecional ampla, mas sim de uma pressão concentrada sobre posições longas.
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